永兴债C:2017年12月31日基金净值公告查看PDF公告 – 永兴债C(161824)基金公告

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中银奇纳河基金使用 存货的 股份无限公司2017 年 12 月 31 每日利率期货公报

多达 2017 年 12 月 31 日,银华基 金使用股 公司股份无限公司在资产净值和基金命运净值 如次:

序号 基金编码 基金缩写 基金资产 净值 (元) 基金命运 净值 (元) 基金命运 累计 净值( 元)
1 180001 银华 优势 进取心 混合 947,449,205.44

1.2776

3.1347

2 180002 银华 得失相当 升值 混合 2,955,925,114.25

1.0079

1.0283

3 180003 银华- 道 琼斯 88 目录 2,618,765,777.60

1.2355

3.0405

4 519001 银华 评价 偏爱的事物 混合 5,325,188,982.57

2.3767

7.9029

5 180010 银华 优质 增长 混合 2,811,591,294.41

1.6052

4.0438

6 180012 银华 富有 学科 混合 7,561,303,880.55

2.8381

3.7911

7 180013 银华 在上面 谋略 混合 1,286,386,004.64

1.8168

2.9028

8 161810 银华 国内需求 精选 混合 (LOF ) 460,647,968.71

1.642

1.561

9 180015 银华 变高 进项 建立互信关系 337,999,647.32

1.197

1.655

10 180018 银华 调和 学科 混合 266,305,449.59

2.212

2.292

11
161811 银华 沪深 300 目录 评分 133,973,170.49

0.986

—–
150167 银华 300A —– 1.004

—–
150168 银华 300B —– 0.968

—–
12
161812 银华 深证 100 目录 评分 3,251,532,745.20 1.093

1.284

150018 银华 稳进 —– 1.045

1.425

150019 银华 快速推进 —– 1.141

1.141

13 161813 银华 信誉 建立互信关系 (LOF ) 35,291,558.05

1.274

1.459

14 180020 银华 生长 先锋 混合 151,360,186.94

1.074

1.099

15 180025 银华 信誉 双利 建立互信关系 A 282,855,809.30

1.207

1.477

2
180026 银华 信誉 双利 建立互信关系 C 48,079,534.46

1.171

1.441

16
161816 银华 中证 等权 90 指 数分 级 209,292,146.24

1.169

1.233

150030 中证 90A —– 1.050

1.411

150031 中证 90B —– 1.288

0.573

17 180028 银华 永祥 柔韧的 使展开 混合 164,973,609.02

1.045

1.728

18
161818 银华 消耗 评分 混合 213,254,321.21

1.310

1.382

150047 消耗 A —– 1.055

1.412

150048 消耗 B —– 1.374

1.374

19
161819 银华 中证 内陆的 资源 目录 评分 102,049,006.92 1.243 0.781
150059 资源 A 级 —– 1.050 1.367
150060 资源 B 级 —– 1.372 0.334
20
180029 银华 永泰 有生气的 建立互信关系 A 2,069,360.05

1.292

1.292

180030 银华 永泰 有生气的 建立互信关系 C 12,387,385.44

1.243

1.243

21 180031 银华 中小 盘混 合 3,622,586,981.90

2.620

3.860

22 161820 银华 纯债 信誉 建立互信关系 (LOF ) 1,332,969,029.47

1.092

1.336

23 510430 银华 上证 50 等权 ETF 88,960,223.18

1.536

1.536

24 180033 银华 上证 50 等权 ETF 用皮带捆扎 90,213,293.52

1.305

1.305

25
161823 银华 永兴 334,376,439.36

1.028

1.028

161824 永兴债 C 419,664,830.16

1.018

1.018

26
511880 银华 日利 26,216,051,901.82

100.162

117.043

003816 银华 日利 B 19,150,866,828.94

100.184

114.792

27 000062 银华 量子化 知识 动力 柔韧的 使展开 混合 50,933,007.67

1.310

1.310

28 000194 银华 信誉 四时 红债 券 367,848,166.29

1.011

1.325

29
161826 银华 中证 转债 目录 变高 评分 56,121,482.11

0.998

1.094

150143 转债 A 级 —– 1.003 —–

3
150144 转债 B 级 —– 0.986 —–
30 000286 银华 信誉 季季 红债 券 748,237,769.75 1.027 1.271
31
161825 银华 中证 800 等权 目录 变高 评分 50,756,783.13 0.975 1.712
150138 中证 800A —– 1.004 —–
150139 中证 800B —– 0.946 —–
32
000287 银华 温 Winn的变体 建立互信关系 A 1,846,048.75

1.194

1.254

000288 银华 温 Winn的变体 建立互信关系 C 1,346,466.81

1.175

1.235

33
161831 银华 恒生 奇纳河 进取心 目录 分级(QDII) 3,370,391,352.46

1.0168 1.1189
150175 H 股 A —– 1.0042 —–
150176 H 股 B —– 1.0294 —–
34 000823 银华 高端 创造 业混 合 342,123,955.04

0.880

0.880

35 000904 银华 补偿 柔韧的 使展开 时限 吐艳 混合 产生 式 392,084,335.02

1.042

1.362

36
001231 银华 碳化硅陶瓷必要因素 柔韧的 使展开 混合 A 561,924,222.73

1.165

1.165

002328 银华 碳化硅陶瓷必要因素 柔韧的 使展开 混合 C 3,068.12

1.162

1.162

37 001163 银华 奇纳河梦 30 股权证券 1,165,480,826.12

1.145

1.145

38
001264 银华 恒利 柔韧的 使展开 混合 A 623,387,172.74

1.054

1.114

002327 银华 恒利 柔韧的 使展开 混合 C 324,700,267.37

1.053

1.103

39
001280 银华 聚利 柔韧的 使展开 混合 A 386,466,225.12

1.367

1.367

002326 银华 聚利 柔韧的 使展开 混合 C 1,241,081.48

1.360

1.360

40
001289 银华 汇利 柔韧的 使展开 混合 A 1,271,301,485.91

1.330

1.330

002322 银华 汇利 柔韧的 使展开 混合 C 12,614.02

1.328

1.328

41
001303 银华 稳利 柔韧的 使展开 混合 A 62,142,611.35

1.117

1.117

002323 银华 稳利 柔韧的 使展开 混合 C 28,150.88

1.147

1.147

42 001728 银华 战术 新生 柔韧的 使展开 时限 吐艳 混合 产生 式 240,715,677.87

1.226

1.226

43 001729 银华 逆叫 覆盖 柔韧的 使展开 时限 吐艳 混合 产生 式 31,783,556.90

0.989

0.989

4
44 001808 银华 使互相联系 网主 题灵 活配 置混 合 123,366,489.23

0.908

0.908

45 001954 银华 生态 环保 学科 柔韧的 使展开 混合 57,113,717.69

1.065

1.065

46 002306 银华 合利 建立互信关系 103,167,812.25

1.041

1.041

47 002491 银华 添益 时限 吐艳 建立互信关系 515,505,108.23

1.017

1.017

48 002501 银华 前景 建立互信关系 519,558,680.45

1.037

1.037

49 002481 银华 双动 力债 券 55,578,538.29

1.030

1.030

50 002269 银华 大数 据灵 活配 置定 期开 放混 合发 起式 70,127,135.11

0.939

0.939

51 002307 银华 多元 视野 柔韧的 使展开 混合 242,744,528.24

1.281

1.281

52 161834 银华 鑫锐 定增 柔韧的 使展开 混合 1,512,396,828.76

0.932

0.932

53
003062 银华 通利 柔韧的 使展开 混合 A 261,305,809.14

1.0435

1.0435

003063 银华 通利 柔韧的 使展开 混合 C 7,437.91

1.0288

1.0288

54 001703 银华 沪港 深增 长股 票 254,403,239.08

1.418

1.488

55 501022 银华 鑫盛 定增 柔韧的 使展开 混合 995,299,314.78

0.900

0.900

56 003497 银华 添泽 时限 吐艳 建立互信关系 331,809,424.28

1.0057

1.0057

57 003397 银华 体育 耕作的 柔韧的 使展开 混合 48,803,717.69

1.108

1.108

58
003817 银华 上证 5 年 期国 建立互信关系目录 A 51,339,502.11

0.9871

0.9871

003818 银华 上证 5 年 期国 建立互信关系目录 C 2,733.55

0.9832

0.9832

59
003814 银华 上证 10 年 期国 建立互信关系目录 A 50,202,561.65

0.9842

0.9842

003815 银华 上证 10 年 期国 建立互信关系目录 C 12,932.72

0.9768

0.9768

60 003940 银华 现代 精选 柔韧的 使展开 混合 产生 式 2,796,916,628.84

1.3255

1.4498

61 501033 银华 惠安 时限 吐艳 混合 305,376,386.76

0.9790

0.9790

62 004087 银华 添润 时限 吐艳 建立互信关系 2,988,166,092.56

0.9960

1.0140

63 161835 银华 惠丰 时限 吐艳 混合 206,393,236.15

1.0095

1.0095

64
003989 银华 中债 5 年 期金 融债 目录 A 50,984,085.59

0.9997

0.9997

003990 银华 中债 5 年 期金 融债 目录 C 9,981,518.96

0.9979

0.9979

5
65
003987 银华 胸部契约10 年 期国 债期 货期 限匹 配金 融债 目录 A 49,883,269.23

0.9781

0.9781

003988 银华 胸部契约10 年 期国 债期 货期 限匹 配金 融债 目录 C 9,800,704.37

0.9758

0.9758

66 002161 银华 一切的 使互相联系 柔韧的 使展开 混合 98,703,752.77

1.145

1.145

67
003932 银华 中证 5 年 期地 方政 府债 目录 A 100,661,932.54

1.0065

1.0065

003933 银华 中证 5 年 期地 方政 府债 目录 C 1,045.66

1.0055

1.0055

68
003934 银华 中证 10 年 期地 方政 府债 目录 A 100,114,474.27

1.0006

1.0006

003935 银华 中证 10 年 期地 方政 府债 目录 C 1,289.31

0.9995

0.9995

69
003995 银华 中债 AAA 信誉建立互信关系目录 A 100,487,411.10

1.0047

1.0047

003996 银华 中债 AAA 信誉建立互信关系目录 C 87,387.76

1.2137

1.2137

70 501038 银华 明择 多策 略定 期开 放混 合 1,232,353,699.41

1.1314

1.1314

71
005033 银华 智能 汽车 量子化 股权证券 产生式 A 11,671,876.35

0.9331

0.9331

005034 银华 智能 汽车 量子化 股权证券 产生式 C 1,035,394.56

0.9321

0.9321

72
005035 银华 传达 科学与技术 量子化 股权证券 产生式 A 11,567,593.00

0.8997

0.8997

005036 银华 传达 科学与技术 量子化 股权证券 产生式 C 1,983,328.27

0.8985

0.8985

73
005037 银华 新能 源新 必要因素 量子化 股权证券 产生式 A 38,664,264.49

0.9473

0.9473

005038 银华 新能 源新 必要因素 量子化 股权证券 产生式 C 42,169,545.56

0.9462

0.9462

74 005106 银华 乡间 工业股票 股权证券 产生 式 28,802,176.28

1.0351

1.0351

75 005119 银华 智荟 内在 评价 柔韧的 使展开 混合 产生 式 32,348,191.16

1.0189

1.0189

76 005112 银华 中证 全指 药剂 摄生 目录 变高 产生 式 72,268,304.20

1.0176

1.0176

77
005235 银华 食品 准备 量子化 股权证券 产生式 A 14,995,942.26

1.0197

1.0197

005236 银华 食品 准备 量子化 股权证券 产生式 C 5,697,180.69

1.0191

1.0191

78
005237 银华 麦克匪特斯氏疗法 安康 量子化 股权证券 产生式 A 27,809,957.93

1.0153

1.0153

005238 银华 麦克匪特斯氏疗法 安康 量子化 股权证券 产生式 C 6,872,477.22

1.0147

1.0147

79
005239 银华 称呼 文娱 量子化 股权证券 产生式 A 10,828,934.12

0.9610

0.9610

005240 银华 称呼 文娱 量子化 股权证券 产生式 C 2,393,166.66

0.9605

0.9605

6
80 005250 银华 估值 优势 混合 2,921,870,344.50

1.0072

1.0072

81 005251 银华 多元 动力 柔韧的 使展开 混合 247,535,106.89

1.0051

1.0051

82
005260 银华 使稳定 增利 柔韧的 使展开 混合 产生式 A 12,103,892.20

1.0012

1.0012

005261 银华 使稳定 增利 柔韧的 使展开 混合 产生式 C 1,087,433.77

1.0010

1.0010

序号 基金编码 基金选派 基金资产 净值 (元) 每一万份 益( 元) 七天的年化 进项 率(%)
83
180008 银华 钱币 A 711,760,029.41

1.1991

4.501

180009 银华 钱币 B 527,836,761.60

1.2648

4.752

84
000604 银华 多利 宝钱币 A 682,915,932.98

1.1225

4.525

000605 银华 多利 宝钱币 B 28,391,736,089.19

1.1883

4.777

85
000657 银华 活钱 宝钱币 A 0.00

0.0000

0.000

000658 银华 活钱 宝钱币 B 0.00

0.0000

0.000

000659 银华 活钱 宝钱币 C 0.00

0.0000

0.000

000660 银华 活钱 宝钱币 D 0.00

0.0000

0.000

000661 银华 活钱 宝钱币 E 0.00

0.0000

0.000

000662 银华 活钱 宝钱币 F 34,249,548,996.12

1.1226

4.813

86
000791 银华 两月一次的 时限 理财 建立互信关系 A 444,625,172.70

1.2763

5.082

004839 银华 两月一次的 时限 理财 建立互信关系 C 11,356,866,105.20

1.3420

5.334

87 000860 银华 惠增 利货 币 22,169,258,919.60

1.2640

4.871

88 001101 银华 惠添 利于的钱币 148,675,031.56

0.8519

3.308

从一边至另一边自己人录音都曾经本 金托管堆积 核,本公报 。

7
银华基金 使用股 无限的市场命运 公司

2018 年 1 月 2 日

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