海大集团:广发证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见

搁浅《位于东南的支撑事情设法对付必须运用的》、深圳产权用纸覆盖交易所产权用纸覆盖上市的公司支撑表现出、深圳产权用纸覆盖交易所产权用纸覆盖上市必须运用的、《深圳产权用纸覆盖交易所中血小板产权用纸覆盖上市的公司旗运作表现出》等涉及法规和旗性排成一行行走的要价,广发用纸覆盖少量地责任公司(以下略号“广发用纸覆盖”或“保举机构”)作为广东海达群股份股份少量地公司公司(以下略号“海大群”或“公司”)2013年非敞开的发行产权用纸覆盖的保举机构,对海大群2017年度募集资产寄存与运用境遇举行了查核,发行以下查核反对:

经柴纳用纸覆盖监督设法对付市政服务机构《参加竞选着的情况称赞广东海达群股份股份少量地公司公司非敞开的发行产权用纸覆盖的批》(证监答应[2013]867号文),称赞公司发行不超过1份,558万股。年公司向社会敞开的发行人民币权利股(A股)6股。,850万股,每股1元,发行价为人民币/股,募集资产一共达为776元。,790,元,发行互相牵连费的结论1,363,元后,现实筹资净数758,426,元。由于募集资产境遇早已广东中心珠江会计公司股份少量地公司于2013年11月19日发行了广会所验字[2013]第13004060030号《验资新闻快报》举行校对。

单位:万元

项 目 金 额
一、募集资产一共达 77,
减:发行费 1,
二、筹资净数 75,
累计产权封锁募集一则资产 77,
到达:现期累计产权封锁募集资产一则 16,
累计利钱进项(结论库存佣金等) 1,
到达:现期利钱进项(结论库存佣金等)
项 目 金 额
三、筹资端子平衡力

经过2017年12月31日,筹资端子平衡力为元。

旗募集资产的设法对付和运用,加防护装置财政家权利,公司当观察员中华人民共和国公司法。、中华人民共和国用纸覆盖法、柴纳证监会《参加竞选着的情况附加的增强股份股份少量地公司敞开的募集资产设法对付的告发》轻快地跳起和深圳产权用纸覆盖交易所的涉及必须运用的要价吃水了《广东海达群股份股份少量地公司公司募集资产专项仓库及运用设法对付制度》。公司适合设法对付体系要价,募集资产专户仓库,严格的的募集资产运用审批顺序。,确保特种基金特。在普拉斯筹集资产后,为每个筹款一则开立特殊认为,公司找到了15个筹资认为。,新闻快报期内迷住认为均已关门。募集资产专户如次:

序号 单 位 名 称 银 行 账 户 凡例
1 湖南洞庭海大饲料少量地

公司

渤海库存广陈述分科

贩卖部 2001044947000162

已销户
2 洪湖海达饲料股份少量地公司 良好的库存广州源布兰克

11014679295004

已销户
3 湘潭海达饲料股份少量地公司 交通库存番禺下分支的指令

441162949018010049520

已销户
4 三明海达饲料股份少量地公司 良好的库存广州源布兰克

11015256711000

已销户
5 荆州海达饲料股份少量地公司 良好的库存广州源布兰克

11014565920000

已销户
6 宿迁市海达饲料股份少量地公司 良好的库存广州源布兰克

11014679271002

已销户
7 怀化海达饲料股份少量地公司 交通库存番禺下分支的指令

441162949018010049693

已销户
8 安徽海达饲料股份少量地公司 德国库存(柴纳)股份少量地公司

陈述分科 4504411091

已销户
9 阳江海达饲料股份少量地公司 渤海库存广陈述分科

贩卖部 2001044879000167

已销户
10 武汉泽艺封锁股份少量地公司 良好的库存广州源布兰克

11014565932001

已销户
11 南通海达生物工艺学股份少量地公司

公司

柴纳库存番禺黄精科技股份少量地公司

666562249805

已销户
12 广东海达群股份股份少量地公司 柴纳库存番禺黄精科技股份少量地公司 已销户
序号 单 位 名 称 银 行 账 户 凡例
公司 712062015719
13 广东海达群股份股份少量地公司

公司

柴纳库存番禺黄精科技股份少量地公司

650963093733

主修筹资和财务设法对付

户,已销户

14 广东海达群股份股份少量地公司

公司

广州市农商办黄精分局

08031098000000098

主修筹资和财务设法对付

户,已销户

15 广东海达群股份股份少量地公司

公司

交通库存番禺下分支的指令

441162949018010047648

主修筹资和财务设法对付

户,已销户

注1:广东海达群股份股份少量地公司公司在柴纳库存番禺黄精科技股份少量地公司开立的712062015719专户次要用于接纳各募投一则资产,募集资产对应专项募集资产认为划转后。

注2:募集资产封锁一则使完美境遇,荆州海达饲料股份少量地公司专户、安徽海达饲料股份少量地公司专户、宿迁市海达饲料股份少量地公司专户、怀化海达饲料股份少量地公司专户、湖南洞庭海大饲料股份少量地公司专户、洪湖海达饲料股份少量地公司专户、湘潭海达饲料股份少量地公司专户、三明海达饲料股份少量地公司专户已销户。

注3:基金募集事业施行主题变动,武汉泽艺封锁股份少量地公司专户做成某事募集资产已整个转出到洪湖海达饲料股份少量地公司和宿迁市海达饲料股份少量地公司募投一则专户中,武汉泽艺封锁股份少量地公司专户已销户。

注4:基金募集事业施行主题变动,南通海达生物工艺学股份少量地公司公司专户做成某事募集资产已整个转出到湘潭海达饲料股份少量地公司和怀化海达饲料股份少量地公司募投一则专户中,南通海达生物工艺学股份少量地公司公司专户已销户。

注5:拆移变动募集资产,阳江海达饲料股份少量地公司专户做成某事剩余物募集资产已整个转出到三明海达饲料股份少量地公司募投一则专户中,阳江海达饲料股份少量地公司专户已销户。

注6:经201年度股东大会赞同,广东海达群股份股份少量地公司公司在柴纳库存番禺黄精科技股份少量地公司开立650963093733专户,其累计理财进项改换三明海达饲料股份少量地公司募投一则专户中,财政认为已登记。

注7:广东海达群股份股份少量地公司公司在交通库存番禺下分支的指令找到441162949018010047648专户及在广州市农商办黄精分局找到的08031098000000098专户的累计理财进项改换湘潭海达饲料股份少量地公司募投一则专户中,这两个财政认为早已售平息。

公司及募集资产一则施行分店已与保举机构及募集资产专户各库存订约《募集资产三方接管合同书》和《募集资产四面接管合同书》, 深圳产权用纸覆盖交易所接管合同书及三方、榜样刻接管A无明显不同。,三方、四面接管公司的施行无成绩。

往年募集资产现实运用境遇,详见附加物1。

往年度公司无变化的的募集资产封锁一则。

经查核,广发用纸覆盖置信,海大群2017募集资产寄存和运用适合《用纸覆盖发行上市保举事情设法对付办法》、深圳产权用纸覆盖交易所产权用纸覆盖上市必须运用的、《深圳产权用纸覆盖交易所中小企业板产权用纸覆盖上市的公司旗运作表现出》等柴纳证监会和深圳产权用纸覆盖交易所参加竞选着的情况募集资产设法对付法规的必须运用的,本公司对募集资产举行了专项仓库和专项运用。,无效给予帮助募集资产接管合同书,不在秘密的变换募集资产有意和DA的境遇。,不在违反规则的运用募集资产的境遇。

(以下无版本)

(本页无版本),为《广发用纸覆盖少量地责任公司参加竞选着的情况广东海达群股份股份少量地公司公司2017年度募集资产寄存与运用境遇的查核反对》之签名盖印页)

保举有代表性的: ________________ ________________

顾少波 邵 丰

广发用纸覆盖少量地责任公司

2018 年 4 月 19 附加物1:2017年募集资产现实运用境遇

单位:万元

募集资产一共达 75, 往年封锁及筹资一共达 16,
新闻快报期内变动有意募集资产一共达 封锁募集资产一共达 77,
变动有意募集资产一共达 35,
变动有意募集资产一共达反比例
承兑封锁一则和超重的筹集资产

资产旋转

无论已

变动项

目的(满意的)

拆移变

更)

资产承兑

封锁一共达

修长的后封锁一共达

领导(1)

往年封锁

入款项

端子

累计入伙

款项(2)

端子投

本钱记入贷方费率 (3)

=(2)/(1)

这事一则已范围预约记入贷方费率

构成疑问句和否定句条款日

往年的现实

达到的效益

无论

范围

估计

效益

一则可能性

行动是

发作了吗?

主修变

承兑封锁一则

武汉泽艺年产量3亿元。

微生态准备一则

略号武汉泽义伟

生态一则”)

15,037.63 % 已变动
南通海年产量180,00

吨公式饲料

略号南通海运事务件

目”)

12,79 % 已变动
荆州海达年产20万余吨

吨公式饲料

以下略号荆州海黛参加竞选

10,66 10,66 10, 100.49% 2015/1/1 961.10
目”)
洞庭海大年产20万

吨公式饲料

下略号“洞庭海常用名词表

目”)

11,26 11,26 2,013.70 11, 100.20% 2017/4/30 -283
阳江海达年产20万余吨

吨公式饲料

略号阳江海运事务

目”)

11,66 4, 4, 10% 2016/3/31 726.72 某些人有

变动

安徽省海达市年产量24万元。

吨公式饲料

略号安徽海运事务

目”)

14, 14, 14,496 100.40% 2016/12/31 486.96
洪湖海达年产22万余吨

吨公式饲料

略号红湖海运事务件

目”)

9, 2,602.02 9, 100.77% 2017/6/30 436.90
宿迁海达年产20万余吨

吨公式饲料

略号宿迁海运事务件

目”

5, 5, 102.00% 2016/12/31 -19.93
湘潭海达年产24万余吨

每吨饲料(以下略号

湘潭海工程

7,39 4,927.42 8, 108.63% 2017/6/30 -384.31
三明海年产20万余吨

吨公式饲料

7, 5,299.64 7, 100.62% 2017/12/31 -306.68 不快

略号三明海运事务件

目”)

怀化海达年产24万余吨

每吨饲料(以下略号

被误认为是怀化海达工程

5,4 1,853.37 5, 100.30% 2017/6/30 -410.64
承兑封锁一则汇总表 75, 76,315.85 16, 77, 101.34% 1,206.69
未能使满足放映或希望的东西

应计进项境遇及原稿

(细分为详述一则

宿迁海一则、湘潭海一则、怀化海达一则、洞庭海大一则为刚投产一则,属于推销过早,推销、技术资源入伙大,导

致呈现遗失。

一则可能性行性发作主修

变动阐明

不快用
超募资产款项、用

运用和费

不快用
筹资封锁一则

现场变动

1、第三届董事会八分之一次运动会细想,商定变动武汉泽益一则施行主题

施行地,从先头的施行主题“武汉泽亿公司”变动为“洪湖海达饲料股份少量地公司”和“宿迁市海达饲料股份少量地公司”,从Origina施行

湖北武汉市黄陂反倒枢纽洪湖,一则施行的封锁额无力的变换。。

2、经公司于2015年3月23日集合的2015年初临时工股东大会细想经过的《参加竞选着的情况变动拆移募集资产封锁一则的清单》,商定

将“南通海年产量180,00吨相配饲料一则”变动到“湘潭海达年产24万余吨吨饲料一则”及“怀化海达年产24万余吨吨饲料一则”,实

施地从先头的“江苏南通市”变动为“湖南湘潭市”和“湖南省怀化中方县”,一则施行的封锁额无力的变换。。

3、第三届董事会第二十次运动会细想,商定将“阳江海达年产20万余吨吨相配饲料一则”拆移募资资

金变动到“三明海年产20万余吨吨相配饲料结果一则”。阳江海海一则剩余物资产为7,10000元(含利钱进项10000元)

变动施行主题及施行地,从先头的施行主题“阳江海大公司”变动为“三明海达饲料股份少量地公司”,从Origina施行的“广东阳江”

反倒福建省三明市。

筹资封锁一则

适合模块的修长的

不快用
筹集资产和封锁一则 1、广东中心珠江会计公司股份少量地公司于2013年12月7日发行了广会所专字[2013]第13004060052号《参加竞选着的情况广东海大群股
按期输出和重生 一份参加竞选着的情况SE股份少量地公司封锁一则的鉴定新闻快报,公司自筹资产的款项为,万

元,到达:乌哈泽伊一则万元、荆州海达二期工程,万元、洞庭海大一则万元、阳江海海一则、安

汇海大一则1,万元。

2、经公司2014年9月12日集合的2014年第三次临时工股东大会细想经过的《参加竞选着的情况变动募集资产封锁一则的清单》,商定吴

汉泽亿微生态一则”变动为“洪湖海大一则”及“宿迁海一则”。公司将先头在武汉泽亿一则中早已置换的万元以自有

整个资产划回泽西市专项募集资产认为。。

于是,经过2017年12月31日公司已置换的募投一则事先入伙的整个自筹资产一共达为4,万元。

使用弃置不顾资产临时工筹集资产

补充物液体的

公司2015年10月24日集合的第三届董事会第十七次运动会细想经过了《参加竞选着的情况运用拆移弃置不顾募集资产临时工补充物流动资产的清单》,

决议使用弃置不顾资产筹集1亿元临时工补充物记入贷方,临时工补充物流动资产的募集资产运用限期为2015年10月24日至2016年10

月23日。公司2016年5月12日已将弃置不顾募集资产临时工补充物流动资产整个送还至募集资产特认为,募集资产的归还

向支撑机构和支撑代表分类账了境遇。

经过2017年12月31日,不在经过弃置不顾融资临时工补充物液体的的境遇。。

一则施行做成某事资产筹措

金平衡的总量和原稿

不快用
未使用资产

有意和指定

不快用
募集资产的运用与透露

在成绩或如此等等成绩

境遇

不快用

注1:经过12月荆州海达一则累计募集资产运用境遇,万元,较资产承兑封锁一共达10,66万元由于,募集资产存续期存款利钱。荆州海大一则往年的现达到的进项,为非敞开的发行募投一则荆州海达饲料股份少量地公司第三期一则2017岁岁年年度达到的进项。

注2:公司2015年初临时工股东大会细想经过《参加竞选着的情况变动拆移募集资产封锁一则的清单》,商定将“南通海大一则”变动到“湘潭海一则”及“怀化海达一则”。南通海一则募集资产一共达为1,790万元,募集资产专户累计存款利钱为10,0,一共12,万元识别改换湘潭海一则7,390万元和怀化海达一则5,4万元。

注3:公司2015岁岁年年度股东大会细想经过《参加竞选着的情况变动拆移募集资产封锁一则的清单》,商定将“阳江海大一则”拆移募集资产与柴纳库存番禺黄精科技股份少量地公司开立的650963093733专户(以下略号“中行”)的累计募集资产理财进项变动到“三明海大一则”。到达:阳江海海一则募集资产一共达放映用于,660万元,募集资产已入伙,万元,累计存款利钱10000元,剩余物募集资产为,万元;中行主修筹资和财务设法对付户累计进项万元,一共7,万元变动三明海一则封锁。

注4:安徽省海达一则自D年起累计募集资产运用境遇,496万元,较资产承兑封锁一共达14,一万元由于,募集资产存续期存款利钱。

注5:宿迁海一则端2017年12月31日累计运用募集资产5,万元,较资产承兑封锁一共达5,一万元由于,系武汉泽亿一则变动时募集资产专户存款利钱改换及本一则募集资产存续时间发生的存款利钱。

注6:怀化海达一则端2017年12月31日累计运用募集资产5,万元,较资产承兑封锁一共达5,4一万元由于,募集资产存续期存款利钱。

注7:湘潭海一则端2017年12月31日累计运用募集资产8,万元,较资产承兑封锁一共达7,390一万元由于,改换财务时间发生的存款利钱。

注8:经过12月31日,洪湖海达一则募集资产累计运用境遇。,万元,较资产承兑封锁一共达9,一万元由于,募集资产存续期存款利钱。

注9:洞庭海大一则端2017年12月31日累计运用募集资产11,万元,较资产承兑封锁一共达11,26一万元由于,募集资产存续期存款利钱。

注10:经过12月31日,三明海一则募集资产累计运用境遇。,万元,较资产承兑封锁一共达7,一万元由于,募集资产存续期存款利钱。

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