汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018年度报告

汇添富中证境遇治理指数型文章投入基金
(洛夫)
2018 每某年级的学生度报道
2018 年 12 月 31 日
基金应付:汇添富基金应付股份股份有限公司
基金托管人:奇纳工商库存股份股份有限公司
送出日期:2019 年 03 月 26 日
汇添富中证境遇治理指数(洛夫)2018 每某年级的学生度报道
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§1 要紧笔记和所含之物
要紧暗示
基金事业董事会、董事誓言不存在虚伪的新闻记载。、给差错的劝告性州或大调空投,此外其使满足的事实。、精密和完整性承当个人和相关性法律负责任。。当年报道曾经三分之二很孤独董事签名开始任职,并由主席释放。。
基金托管奇纳工商库存股份股份有限公司,于 2019 年 3 月 22 对本报道的财务目标举行了评论。、净值体现、汇身分派环境、财务记述报道、投入结成报道等,无差错的记载来确保复习功课的使满足负责任R。、给差错的劝告性州或大调空投。
基金事业许诺老实言而有信。、费尽心血的负责任基谐波与应付与应用,但它不克不及誓言粉底支付的。。
基金的过来业绩未必代表其将来业绩。。投入是有风险的,投入者应向外看读基金阐明书和基金补充环境。。
本报道期自 2018年 1月 从1到 12月 31天。
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所含之物
§1 要紧笔记和所含之物 ………………………………………………………2
要紧暗示 ………………………………………………………….. 2
所含之物 ……………………………………………………………… 3
§2 基金绍介 ……………………………………………………………5
基金根本环境 ………………………………………………………. 5
基金形容 ………………………………………………………. 5
基金应付和基金托管人 ……………………………………………… 6
新闻颁布典型 ………………………………………………………. 6
其他的相关性材料 ………………………………………………………. 6
§3 首要财务目标、基金净表演与汇身分派 ……………………………….6
首要记述唱片和财务目标 ……………………………………………… 6
基金净体现 ………………………………………………………. 9
近三年来基金的汇身分派 …………………………………………. 11
§4 事业报道 ………………………………………………………… 12
基金事业和基金事业 …………………………………………… 12
应付者观察基金观察环境的州 …………………………. 15
报道期内公平地顾客应付者特别方针 ………………………………. 15
事业对投入谋略与表演的解说 ……………………….. 16
宏观经济应付者、文章市场与产业漂移预报 ……………………….. 17
基金应付达到目的监视审计工作 ………………………………. 18
基金事业对T时期基金估值顺序的阐明 …………………………….. 18
论基金事业在报道时期的汇身分派 ………………………………. 19
事业对基金必须人全部含义的正告 …………….. 19
§5 寄存品处报道 ………………………………………………………… 19
基金托管人观察接管规则的州 ………………………………… 19
寄存品处该当观察本条例,防守被信托者基金的投入。、净值计算、汇身分派等解说。 ….. 20
寄存品处在当年报道达到目的财务新闻事实、精确完整的评论 …………… 20
§6 审计报道 ………………………………………………………….. 20
审计报道的根本新闻 ………………………………………………….. 20
审计报道的根本使满足 ………………………………………………… 20
§7 年度决算表 ………………………………………………………. 22
财务状况表 ……………………………………………………….. 22
汇成表 …………………………………………………………… 23
7.3 主宰者权益变换表(净基金面值) ……………………………………….. 24
模式正文 …………………………………………………………. 26
§8 投入结成报道 ………………………………………………………. 55
终极基金结成 ………………………………………………. 55
报道期完毕时按职业混合物的证券投入结成 ……………………………………. 56
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鉴于公允面值的岁末主宰证券投入特别性 …………….. 57
报道期证券投入结成的大调多样 ……………………………………… 58
端子保释金典型混合物保释金结成 ……………………………………. 59
今每一岁暮年终前五大保释金投入环境 …………… 59
岁末主宰资产帮助文章投入环境 ……… 60
五大贵金属投入在终极报道PE达到目的特别性 ……… 60
今每一岁暮年终前五当权者证投入环境 …………… 60
0 报道端子股指期货市的塑造 ……………………………. 60
1 报道端子库藏债券期货市的塑造 ……………………………. 60
2 投入结成报道正文 …………………………………………………. 60
§9 基金必须人新闻 …………………………………………………. 61
基金嫁妆必须人数与必须人框架 ………………………………….. 61
9.2 终极上市基金的流行音乐十大畅销唱片必须人 …………………………………………… 62
9.3 基金事业的职员必须基金的环境。 …………………………….. 62
9.4 基金应付必须敞开式基金的总嫁妆 ………………. 63
§10 敞开式基金的股权变换 ………………………………………………… 63
§11 大调事件宣布 ……………………………………………………… 64
1 基金嫁妆必须人大会决议 ……………………………………………. 64
1 基金应付、基金托管人基金托管人的首要人事变换 ……………….. 64
触及基金事业、基金财富、基金托管规律 ………………………… 68
基金投入谋略的多样 ……………………………………………….. 68
记述师事务所审计资产 …………………………………… 68
应付、寄存品处及其高级应付员正承受考察或处分。 …………………….. 68
文章公司融资租赁权单位的现况 …………………………………. 68
其他的大调事件 …………………………………………………….. 71
§12 情感投入者方针决策的其他的要紧新闻 ……………………………………….. 74
1 报道期内,独奏投入者持股脱落 20%的环境 ………………… 74
1 情感投入者方针决策的其他的要紧新闻 ………………………………………. 74
§13 备查用纸覆盖所含之物 ……………………………………………………… 74
1 备查用纸覆盖所含之物 …………………………………………………….. 74
1 寄存品遗址 ………………………………………………………… 74
1 请教办法 ………………………………………………………… 74
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§2 基金绍介
基金根本环境
基金称号 汇添富中证境遇治理指数型文章投入基金(洛夫)
基金缩写 汇添富中证境遇治理指数(洛夫)
基金主信号 501030
基金运作典型 和约越过模式
基金和约失效日期 2016年 12月 29 日
基金应付 汇添富基金应付股份股份有限公司
基金托管人 奇纳工商库存股份股份有限公司
报道期完毕时基金合计 份
基金和约死线 非周期性
基金股上市 上海文章市所
上市日期 2017年 2月 20天
级别或职位较低的要点基金的基金缩写 汇添富中证境遇治理指数 A 汇添富中证境遇治理指数 C
级别或职位较低的短期资产 境遇治理 境遇 C
级别或职位较低的混合物基金市信号 501030 501031
报道完毕时级别或职位较低的混合物基金的总嫁妆 份 份
基金形容
投入目的 基金的钝态指数投入,不能分离的崇拜者中证境遇治理指数,崇拜者绝对偏差的崇拜者与崇拜者绝对偏差的最小,为了给投入者制造久远获利。。
投入谋略 基金采取完整印刷指数的办法。,钝态标志投入。证券投入结成的开发物首要鉴于身分STOC。
指数制指数,并基金目标使安定ST的多样举行应和调节器。。
当成份股发行证券时、增发、利钱和其他的行动,基金购置物和付赎金救人对基金业绩的情感,或鉴于有些人特别环境领到流动的缺乏。,或领到未能无效印刷和崇拜者印度产业的其他的账,基金事业可以对投入结成作出盗用的调节器和调节器,乃,投入结成亲密崇拜者根底指数。。
表演规范 中证境遇治理指数产量×95%+库存人民币活期存款货币利率(纳税后)
×5%
风险进项特点 该基金属于股权基金。,其怀胎风险和进项均高于混合型基金。、保释金基金和货币市场基金,文章投入基金风险较大、祝愿进项高的一段音乐。同时,基金是指数基金。,经过崇拜者参考功能,与根底I所代表的风险报复特点外表。
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基金应付和基金托管人
物品 基金应付 基金托管人
称号 汇添富基金应付股份股份有限公司 奇纳工商库存股份股份有限公司新闻越过事业
姓名 李鹏 郭明
联系给打电话 021-28932888 010-66105799
信箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户办事给打电话 400-888-9918 95588
肖像画法 021-28932998 010-66105798
表达地址 上海黄埔北京的旧称东路 666号 第6区,地块H(东地块) H686室
北京的旧称西城区恢复内街 55号
操作地址 上海涪城路 99震旦国际学生公寓
20层
北京的旧称西城区恢复内街 55号
邮递区号 200120 100140
法定代理人 李文 易曼
新闻颁布典型
该基金的称号被选择颁布报纸的称号。 《奇纳文章报》、《上海文章报》和《文章时报》释放了ADM。
基金年度报道的得第二名
上海涪城路 99震旦国际学生公寓 20层 汇添富基金应付股份股份有限公司
其他的相关性材料
物品 称号 记述师事务所安永华明记述师事务所
东长安街,东城区,北京的旧称 东边成直角地1号东边顾客
城翼开发 16级归还经登记借出的东西机构:奇纳文章归还经登记借出的东西结算机构
北京的旧称西城区清平桥街 17号
§3 首要财务目标、基金净表演与汇身分派
首要记述唱片和财务目标
财富单位:人民币元
.
1 期
间 数
据 目标
2018年 2017年2016年 12月 29天(基金和约失效日期)-2016年 12月 31天
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第 7 页 共 75 汇添富CSI境遇治理指数
数 惠田府CSI境遇治理指数
数 C.惠天府CSI境遇治理指数
数 惠田府CSI境遇治理指数
数 C.惠天府CSI境遇治理指数
数 惠田府CSI境遇治理指数
数 C
本 期
已 实
现 进项
-12527518
.52
-8025499.
44
-326077.38 -433885.58 1104 -1349.68
本 期汇成
-32350213
.29
-21649278
.88
-2146459.
56
-7335536.
12
-25041.62 -8634
加 权
平 均
基 金
份 额
本 期汇成
-0.4060 -0.4293 -0.0157 -0.1487 -0.0001 -0.0001
本 期
加 权
平 均
净 值
利 润率
-53% -62.08% -1.57% -15.02% -0.01% -0.01%
本 期
基 金
份 额
净 值
增 长率
-1% -6.97% -0.01% -0.01%
.
2 期
末 数
2018岁暮年终 2017岁暮年终 2016岁暮年终
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据 目标端子可供分派汇成
-42308589
.95
-26269686
.09
-6074319.
21
-3410014.
70
0.00 0岁暮年终,可拨出基金的汇成。
-0.4777 -0.4773 -0.0722 -0.0698 0.0000 0端子基金资产净值
46260971.
05
28769313.
83
78055646.
83
45447239.
27
272098115
.45
75812248.
35岁暮年终净基金嫁妆
0.9278 0.9302 0.9999 0.9999
.
3 积聚完毕指数
2018岁暮年终 2017岁暮年终 2016岁暮年终基金嫁妆累计净值生长速度
-47.77% -47.73% -2% -6.98% -0.01% -0.01%
注:1、眼前的成真进项是指基金的利钱收益。、投入进项、其他的收益(除公允面值变换收益)扣除额
相关性费剩余的,相比期汇成累积而成公允面值C。
2、基金业绩目标除必须人订阅费的本钱。:基金的申购付赎金救人费等。,现实收益水平较低的免费后列出的数字。。
3、端子可供分派汇成采取端子财务状况表中未分派汇成与未分派汇成中已成真相称的孰低数。
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基金净体现
3. 基金嫁妆净值生长速度及其与同期性表演规范产量的相比
汇添富中证境遇治理指数 阶段嫁妆净值提升
证券生长速度
拟差分2。功能相比规范
准产量③表演规范产量基准偏差

①-③ ②-④
过来学期 -7% 1.94% -9.68% 2.00% 0.51% -0.06%
过来六月 -21% 1.62% -23.01% 1.66% 0.80% -0.04%
过来某年级的学生 1.55% -44% 1.55% 0.73% 0%、基金和约失效后,
-47.77% 1.34% -44% 1.37% 0.37% -0.03%
汇添富中证境遇治理指数 C阶段证券净值增长
证券生长速度
拟差分2。功能相比规范
准产量③表演规范产量基准偏差

①-③ ②-④
过来学期 -7% 1.94% -9.68% 2.00% 0.51% -0.06%
过来六月 -29% 1.62% -23.01% 1.66% 0.72% -0.04%
过来某年级的学生 1.55% -44% 1.55% 0.63% 0%、基金和约失效后,
-47.73% 1.34% -44% 1.37% 0.41% -0.03%
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3. 自基金和约失效以后基金嫁妆累计净值生长速度变换及其与同期性表演规范产量变换的相比
注:本基金创办日期为失效日期。 年 12 月 29 天) 6 个月,仓库栈完毕时的资产分派比率适合基准。。
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3. 自基金和约失效以后基金每年净值生长速度及其与同期性表演规范产量的相比
注:1、本基金的基金和约失效日期为: 2016年 12月 29天到报道期完毕不到三年。。
2、和约失效当年按现实存续期计算,不按不做作地年换算。。
近三年来基金的汇身分派
注:本基金创办于 2016年 12月 29天,2016年度、2017 年度财富 2018无汇身分派。。
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§4 事业报道
基金事业和基金事业
4. 基金事业及其应付基金的体验
惠天福粉底创办 2005年 2月,是奇纳一流的保存资产应付公司经过。这家公司总部设在上海。,在北京的旧称、上海、广州、在成都和其他的地方有使分支。,在香港及上海装备分店——汇添富资产应付(香港)股份有限公司和汇添富资金应付股份有限公司。该公司及其分店完整批准。,懂得正式的政府的公共福利发射基金付托的投入事业。、正式的政府的公共福利发射基金海内安顿战术投入发射、根本养老管保基金投入事业、管保基金投入事业、特别资产事业、假设客户资产应付分店、QDII 基金应付、RQFII 基金事业及 QFII基金事业及其他的事情资历。
汇添富基金创办以后,前后把投入业绩冠军。,开始存在了独特的的力量。,高音调的选股专家,优良的俗人投入业绩和一流的客户办事,它意见一致了广阔基金必须人和DOM的认可和相信。。
眼前,惠天付曾经开展发生人家优良的俗人体现。、正确的的生利规划、捆绑贸易区、大衡量资产应付的作乐基金公司。多达 2018 年 12月 31天,汇添富总资产应付超逾 6500亿元,穿着公募资产应付衡量(剔�

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